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    基金名称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类
    基金代码004010基金类别混合型
    基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
    成立日期2016-12-22客户适合类型

    C2稳健型、C3平衡型、

    C4成长型、C5积极型

    投资净值(元) 407,665,571.79
    份额净值(元) 1.0194
    累计净值(元) 1.1195
    截止时间 2019-03-31

    2019年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 13,273,568.75 2.83%
    债券 443,847,165.6 94.50%
    银行存款 2,679,122.95 0.57%
    其他 9886477.15 2.10%

    2019年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    房地产业 9,122,976 2.24%
    制造业 3,697,288 0.91%
    金融业 227,679.75 0.06%
    交通运输、仓储和邮政业 225,625 0.06%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    合计 13,273,568.75 3.25%
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