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  • 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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      • 2017-07-21获得招商证券★★评级。

      • 成立以来累计收益达421.91%,数据截至:2017/8/29

    基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
    基金代码460001基金类别混合型
    基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2005-04-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
    投资净值(元) 1,320,732,559.13
    份额净值(元) 0.4425
    累计净值(元) 3.1668
    截止时间 2019-03-31

    2019年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 1,182,099,027.62 87.77%
    债券 50,015,000 3.71%
    银行存款 101,168,964.89 7.51%
    其他 13498566.31 1.01%

    2019年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 746,624,741.75 56.53%
    金融业 179,740,148.55 13.61%
    房地产业 66,209,259.14 5.01%
    农、林、牧、渔业 55,645,777.2 4.21%
    信息传输、软件和信息技术服务业 48,860,133.03 3.70%
    租赁和商务服务业 39,009,290.24 2.95%
    文化、体育和娱乐业 28,117,676.11 2.13%
    采矿业 6,843,315.6 0.52%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,347,448 0.48%
    建筑业 4,274,280 0.32%
    合计 1,182,099,027.62 89.50%
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