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  • 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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      • 2016年3月荣获2015年年度开放式指数型金?;?/span> 评奖机构:中国证券报 


    基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
    基金代码510300基金类别指数型
    基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
    成立日期2012-05-04客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
    投资净值(元) 32,774,184,120.26
    份额净值(元) 3.8653
    累计净值(元) 1.5551
    截止时间 2019-03-31

    2019年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 32,753,596,518.98 99.51%
    债券 4,723,800 0.01%
    银行存款 152,761,444.21 0.46%
    其他 3008413.90 0.02%

    2019年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    科学研究和技术服务业 0 0.00%
    租赁和商务服务业 0 0.00%
    房地产业 0 0.00%
    金融业 0 0.00%
    合计 0 0.00%
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